| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2023 |
27010003
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO A ESSA PREFEITURA.
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LIQUIDADO |
43.482,00 |
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| 31/01/2023 |
23010001
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 001/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE, NOS DIAS 1º E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 EM BRASÍLIA-DF PARA TRATAR ASSUNTO [...]
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LIQUIDADO |
2.240,00 |
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| 31/01/2023 |
11010005
OSMAR BALCAZAR TORRES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
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| 31/01/2023 |
11010004
RAFAEL MACHADO MENDES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
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| 31/01/2023 |
11010003
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
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| 31/01/2023 |
11010002
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010195
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11,50 |
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| 31/01/2023 |
02010195
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
11,50 |
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| 31/01/2023 |
02010191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
77,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
77,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010186
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.011,80 |
|
| 31/01/2023 |
02010186
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2.011,80 |
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| 31/01/2023 |
02010100
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - CONVÊNIO MAPP 5640, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
206.871,84 |
|
| 31/01/2023 |
02010067
EDMAR FERREIRA CAVALCANTE 62331094349
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIONAMENTO DA BASE CADASTRAL IMOBILIÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 31/01/2023 |
02010056
OI - TNL PCS S.A
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA - 0I, JUNTO AO FMSS.
|
LIQUIDADO |
261,20 |
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| 31/01/2023 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGTO - CAGECE JUNTO AO FMSS
|
LIQUIDADO |
144,60 |
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| 31/01/2023 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL JUNTO AO FMSS.
|
LIQUIDADO |
868,45 |
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| 31/01/2023 |
02010050
CASPE CONTABILIDADE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO INITERRUPTAMENTE DA SECRETARIA COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E PLOTAGEM DE IDENTIFICAÇÃO COM O LOGO DO MUNICÍPIO MAIS O NOME DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.662,38 |
|
| 31/01/2023 |
02010045
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
243,53 |
|
| 31/01/2023 |
02010039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
423,66 |
|
| 30/01/2023 |
30010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/01/2023 |
30010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2023 |
30010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TAXAS E MULTAS DO VEICULOS DE PLACA POZ2771, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
907,18 |
|
| 30/01/2023 |
30010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TAXAS E MULTAS DO VEICULOS DE PLACA POZ2771, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
907,18 |
|
| 30/01/2023 |
11010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.938,98 |
|
| 30/01/2023 |
11010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,08 |
|
| 30/01/2023 |
02010190
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
276,06 |
|
| 30/01/2023 |
02010190
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
276,06 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
0,65 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
72,98 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
15.550,68 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
0,65 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
72,98 |
|
| 30/01/2023 |
02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
15.550,68 |
|
| 30/01/2023 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
|
PAGO |
5.986,69 |
|
| 30/01/2023 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
|
LIQUIDADO |
5.986,69 |
|
| 30/01/2023 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
PAGO |
18.082,23 |
|
| 30/01/2023 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
LIQUIDADO |
18.082,23 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
12.633,24 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. GABINETE.
|
PAGO |
22.342,59 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA.
|
PAGO |
35.101,40 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA.
|
PAGO |
11.383,33 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
12.633,24 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.342,59 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
35.101,40 |
|
| 30/01/2023 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.383,33 |
|
| 30/01/2023 |
02010152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2023 |
02010152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES.
|
PAGO |
36.803,87 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - SAD.
|
PAGO |
15.301,11 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - SAD.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - APOIO PSICOSSOCIAL.
|
PAGO |
23.097,71 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CENTRO INT DE REABILITAÇÃO.
|
PAGO |
17.206,33 |
|
| 30/01/2023 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CEO.
|
PAGO |
38.491,79 |
|
