lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/02/2023 - 16:15:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2023 27010003
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO A ESSA PREFEITURA.
LIQUIDADO 43.482,00
31/01/2023 23010001
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 001/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE, NOS DIAS 1º E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 EM BRASÍLIA-DF PARA TRATAR ASSUNTO [...]
LIQUIDADO 2.240,00
31/01/2023 11010005
OSMAR BALCAZAR TORRES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
LIQUIDADO 2.050,00
31/01/2023 11010004
RAFAEL MACHADO MENDES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
LIQUIDADO 2.050,00
31/01/2023 11010003
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
LIQUIDADO 2.050,00
31/01/2023 11010002
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº725/2021 DE 21 MAIO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
LIQUIDADO 2.050,00
31/01/2023 02010195
BANCO DO BRASIL SA
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 11,50
31/01/2023 02010195
BANCO DO BRASIL SA
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 11,50
31/01/2023 02010191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 55,00
31/01/2023 02010191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 55,00
31/01/2023 02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 77,00
31/01/2023 02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 77,00
31/01/2023 02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 77,00
31/01/2023 02010188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 77,00
31/01/2023 02010186
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 2.011,80
31/01/2023 02010186
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 2.011,80
31/01/2023 02010100
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - CONVÊNIO MAPP 5640, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 206.871,84
31/01/2023 02010067
EDMAR FERREIRA CAVALCANTE 62331094349
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIONAMENTO DA BASE CADASTRAL IMOBILIÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
LIQUIDADO 7.500,00
31/01/2023 02010056
OI - TNL PCS S.A
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA - 0I, JUNTO AO FMSS.
LIQUIDADO 261,20
31/01/2023 02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGTO - CAGECE JUNTO AO FMSS
LIQUIDADO 144,60
31/01/2023 02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL JUNTO AO FMSS.
LIQUIDADO 868,45
31/01/2023 02010050
CASPE CONTABILIDADE
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, [...]
LIQUIDADO 4.900,00
31/01/2023 02010049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO INITERRUPTAMENTE DA SECRETARIA COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA E PLOTAGEM DE IDENTIFICAÇÃO COM O LOGO DO MUNICÍPIO MAIS O NOME DA [...]
LIQUIDADO 4.662,38
31/01/2023 02010045
MARCELO GUIMARAES TAVARES
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DE ITAITINGA.
LIQUIDADO 700,00
31/01/2023 02010039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
LIQUIDADO 243,53
31/01/2023 02010039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
LIQUIDADO 423,66
30/01/2023 30010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
EMPENHADO 30.000,00
30/01/2023 30010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
EMPENHADO 20.000,00
30/01/2023 30010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TAXAS E MULTAS DO VEICULOS DE PLACA POZ2771, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
LIQUIDADO 907,18
30/01/2023 30010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TAXAS E MULTAS DO VEICULOS DE PLACA POZ2771, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
EMPENHADO 907,18
30/01/2023 11010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
LIQUIDADO 2.938,98
30/01/2023 11010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
LIQUIDADO 2.824,08
30/01/2023 02010190
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
PAGO 276,06
30/01/2023 02010190
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
LIQUIDADO 276,06
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
PAGO 0,65
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
PAGO 72,98
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
PAGO 15.550,68
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
LIQUIDADO 0,65
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
LIQUIDADO 72,98
30/01/2023 02010184
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
LIQUIDADO 15.550,68
30/01/2023 02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
PAGO 5.986,69
30/01/2023 02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
LIQUIDADO 5.986,69
30/01/2023 02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
PAGO 18.082,23
30/01/2023 02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
LIQUIDADO 18.082,23
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR.
PAGO 12.633,24
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. GABINETE.
PAGO 22.342,59
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA.
PAGO 35.101,40
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA.
PAGO 11.383,33
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 12.633,24
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 22.342,59
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 35.101,40
30/01/2023 02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 11.383,33
30/01/2023 02010152
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
PAGO 2.500,00
30/01/2023 02010152
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
LIQUIDADO 2.500,00
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES.
PAGO 36.803,87
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - SAD.
PAGO 15.301,11
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - SAD.
PAGO 4.900,00
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - APOIO PSICOSSOCIAL.
PAGO 23.097,71
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CENTRO INT DE REABILITAÇÃO.
PAGO 17.206,33
30/01/2023 02010145
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CEO.
PAGO 38.491,79

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