| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010149
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 31/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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LIQUIDADO |
65.242,81 |
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| 31/01/2025 |
02010092
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
24,60 |
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| 31/01/2025 |
02010092
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,60 |
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| 31/01/2025 |
02010091
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
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| 31/01/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
36,90 |
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| 31/01/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.629,95 |
|
| 31/01/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
36,90 |
|
| 31/01/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2.629,95 |
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| 31/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
36,90 |
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| 31/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
36,90 |
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| 31/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,60 |
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| 31/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
49,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
49,20 |
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| 31/01/2025 |
02010072
GM CONTABILIDADE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE CEARÁ- TCE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
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| 31/01/2025 |
02010044
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
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| 31/01/2025 |
02010007
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA EDUCACÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E FORNECECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
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| 30/01/2025 |
30010095
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP.
|
PAGO |
22.878,86 |
|
| 30/01/2025 |
30010095
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP.
|
LIQUIDADO |
22.878,86 |
|
| 30/01/2025 |
30010095
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP.
|
EMPENHADO |
22.878,86 |
|
| 30/01/2025 |
30010094
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE- MAPP 5613.
|
EMPENHADO |
62.696,16 |
|
| 30/01/2025 |
30010093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - RECISÃO.
|
PAGO |
1.409,36 |
|
| 30/01/2025 |
30010093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
1.409,36 |
|
| 30/01/2025 |
30010093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
1.409,36 |
|
| 30/01/2025 |
30010092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
PAGO |
29.181,22 |
|
| 30/01/2025 |
30010092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
29.181,22 |
|
| 30/01/2025 |
30010092
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
29.181,22 |
|
| 30/01/2025 |
30010091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
PAGO |
14.930,27 |
|
| 30/01/2025 |
30010091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
14.930,27 |
|
| 30/01/2025 |
30010091
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
14.930,27 |
|
| 30/01/2025 |
30010090
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
PAGO |
2.113,34 |
|
| 30/01/2025 |
30010090
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
2.113,34 |
|
| 30/01/2025 |
30010090
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
2.113,34 |
|
| 30/01/2025 |
30010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
19.328,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
19.328,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
19.328,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
25.371,68 |
|
| 30/01/2025 |
30010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
627,68 |
|
| 30/01/2025 |
30010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
627,68 |
|
| 30/01/2025 |
30010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
627,68 |
|
| 30/01/2025 |
30010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.844,12 |
|
| 30/01/2025 |
30010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
518,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
518,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
518,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
2.338,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.338,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.338,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
20.742,08 |
|
| 30/01/2025 |
30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MSC.
|
PAGO |
218,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MSC.
|
LIQUIDADO |
218,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MSC.
|
EMPENHADO |
218,18 |
|
| 30/01/2025 |
30010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC.
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
|
PAGO |
17.396,92 |
|
| 30/01/2025 |
30010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
|
LIQUIDADO |
17.396,92 |
|
| 30/01/2025 |
30010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
|
EMPENHADO |
17.396,92 |
|
| 30/01/2025 |
30010079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
24.720,42 |
|
